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数据显示,4月15日,平安恒生中国企业ETF(159960)获净申购436.52万元,位居当日跨境ETF净流入排名22/228。最新规模1.5亿元,前一日规模1.46亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.99%。
近5日,平安恒生中国企业ETF(159960)获净申购178.89万元,位居跨境ETF净流入排名第73/228。近10日,平安恒生中国企业ETF(159960)获净申购4.61万元,位居跨境ETF净流入排名第80/228。近20日,平安恒生中国企业ETF(159960)遭净赎回2181.84万元,位居跨境ETF净流出排名第71/228。
平安恒生中国企业ETF(159960)成立于2018年9月21日,基金全称为平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安恒生中国企业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安恒生中国企业ETF(159960)跟踪标的指数为国企指数(HSI005)。
规模方面,截止4月15日,平安恒生中国企业ETF(159960)最新份额为1.73亿份,最新规模为1.5亿元。回顾2025年12月31日,平安恒生中国企业ETF(159960)份额为5.59亿份,规模为5.06亿元。即该基金今年以来份额减少69.10%,规模减少70.32%。
流动性方面,截止4月15日,平安恒生中国企业ETF(159960)近20个交易日累计成交金额1.9亿元,日均成交金额948.29万元;今年以来,66个交易日,累计成交金额9.47亿元,日均成交金额1434.63万元。
平安恒生中国企业ETF(159960)现任基金经理为翁欣。翁欣自2024年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.14%。
最新定期报告显示,平安基金(159960)重仓股包括腾讯控股、建设银行、小米集团-W、美团-W、中国移动、工商银行、中国平安、阿里巴巴-W、中国银行、中国海洋石油,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股10.25%9.58万5183.49万00939建设银行8.79d0.31万4447.46万01810小米集团-W6.96
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